O Plano de Contas é responsável por separar e organizar as receitas e despesas da empresa. Por ser uma forma de classificar as movimentações financeiras, fica muito mais fácil interpretar os dados e observar os pontos de falhas ou oportunidades de melhorias na empresa.

Acesse Configurações > Financeiro > Plano de contas.

O sistema já virá com a estrutura padrão de plano de contas, mas você poderá alterá-lo.

Tipos de visualizações

É possível ver o plano de contas de duas formas:

Visão DRE

A estrutura possui 4 níveis, sendo que os dois primeiros são fixos. É possível editar novas contas apenas nos níveis 3 e 4, clicando no botão "mais" no canto direito. Clique, segure e arraste as TAGs para movê-las entre os últimos níveis.

Visão Caixa

A estrutura está agrupada em Receitas e Despesas. É possível incluir novas contas clicando no botão "mais" no canto direito.

Alterando estrutura

A estrutura possui 4 níveis, sendo os dois primeiros fixos. É possível editar e adicionar novas contas nos níveis 3 e 4.

Para cadastrar novas contas no 3° nível, clique no "+" do 2° nível, para adicionar 4° nível, clique no "+" do 3° nível.

Então, preencha os campos:

Tipo de conta: escolha entre "Crédito" e "Débito". No 2° nível, também é possível adicionar "Totalizadores".

Nome: informe o nome desejado.

Você pode reordenar as contas, clicando e arrastando a linha desejada.

Como saber em qual conta totalizadora criar as minhas contas?

Contas de Resultados

Receitas Brutas Operacionais(+) – Em receitas Brutas Operacionais devemos criar ou vincular as contas que geram receita como: vendas, serviços ou produtos, nessa opção não consideramos os valores de impostos das operações.

Deduções da Receita Bruta(-)- Em Deduções da Receita Bruta devemos criar ou vincular as contas que abatem o valor da receita bruta, como devoluções de vendas, descontos concebidos nas vendas, impostos e comissões sobre as vendas.

Custos(-) – Em Custos devemos criar ou vincular as contas que geram custo a empresa como custo de mercadorias para revenda, matérias primas, custo dos serviços prestados, perdas, entre outros.

Despesas Operacionais(-) – Em Despesas Operacionais devemos criar as contas que geram uma despesa a empresa independente se realizar vendas ou não durante o período, como salários, alugueis, água, energia, entre outros.

Resultado Financeiro – Em Resultados financeiros podemos ter receitas (+) ou despesas (-), devemos criar ou vincular as contas que estão relacionadas a empresa financeiramente, como despesas bancárias, juros pagos, aplicações, entre outros.

Resultados Não operacionais – Em Resultados Operacionais podemos ter receitas (+) ou despesas (-), devemos criar ou vincular as contas que estão relacionadas operacionais que não estão diretamente ligadas a empresa, como vendas de ativos, doações, dívidas, entre outros.

Contas de Investimento

Investimento – Em investimentos podemos criar ou vincular contas que estão relacionadas ao investimento da empresa, como financiamentos de prédio, compras de veículos, compras de equipamento ou máquinas.

Contas Extras DRE

Outras Contas Saídas - Essa conta será utilizada quando você precisar fazer uma saída direto no fluxo de caixa.

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Até a próxima!